De lancering van Tiny Titans staat voor de deur.
Het doel? Kleine kwaliteitsaandelen vinden.
Deze bedrijven doen het op de lange termijn doorgaans beter dan de markt.
Wat zijn Tiny Titans?
Tiny Titans zijn kleine bedrijven die het potentieel hebben om 10x te gaan.
Maar het zijn niet zomaar kleine bedrijven.
Ze moeten winstgevend zijn, stevig groeien en geleid worden door CEOs met skin in the game.
Het is alsof je babyversies vindt van Microsoft, Apple of Lotus Bakeries.
Waarom is dit interessant voor jou als belegger?
Hier is wat Warren Buffett zei:
1. "Zoek naar bedrijven waar weinig anderen naar omkijken."
2. "Hoe kleiner het bedrijf, hoe makkelijker het is om te groeien."Je kan hier twee dingen uit leren:
1. Bijna niemand volgt small- en microcap-aandelen. De concurrentie is hier zwakker. Hier kan je als belegger écht het verschil maken.
2. Small caps doen het meestal beter op de buers. Als je alleen kleine kwaliteitsbedrijven koopt, zal je Portefeuille het heel goed doen.Hier zie je dat Small Caps de markt verslaan:
Wat is het verschil met De Kwaliteitsbelegger en Compounding Quality?
Heb je me ooit horen praten over Staying Rich, Getting Rich, en Living Rich?
Getting Rich: Kwaliteitsaandelen met veel groeipotentieel
Staying Rich: Grotere kwaliteitsbedrijven die nog steeds aantrekkelijk groeien
Living Rich: Sterke bedrijven die een aantrekkelijk dividend uitbetalen
De Kwaliteitsbelegger (Staying Rich)
De Kwaliteitsbelegger is mijn kindje.
De nieuwsbrief focust op het kopen van wondermooie bedrijven aan een faire prijs.
Het zijn stabiele bedrijven die toch nog opwaarts potentieel hebben.
Denk aan bedrijven zoals Visa en Mastercard.
De Kwaliteitsbelegger draait om 'Staying Rich'.
Compounding Dividends (Living Rich)
Compounding Dividends focust op het laten groeien van je vermogen terwijl je een aantrekkelijk dividend ontvangt.
Het doel? Een Portefeuille opbouwen die meer dividenden oplevert dan je maandelijkse uitgaven.
Compounding Dividends draait helemaal rond ‘Living Rich’.
Tiny Titans (Getting Rich)
Tiny Titans gebruikt dezelfde filosofie als De Kwaliteitsbelegger, maar past deze strategie toe op kleinere bedrijven.
Het opwaarts potentieel van deze strategie is groter, maar er zijn ook meer risico’s.
Het doel is om een paar aandelen te vinden die in de toekomst x10 kunnen gaan.
Tiny Titans draait om 'Getting Rich'.
Dit is de strategie die op lange termijn het hoogste rendement oplevert.
Hoeveel ga jij beleggen in Tiny Titans?
Al mijn belegbaar vermogen zit in de bedrijven waarover ik schrijf.
Onze belangen lopen dus gelijk. We zijn Partners.
Zo zal de verdeling van mijn Portefeuille eruit zien:
De Kwaliteitsbelegger: 75% van mijn Portefeuille
Tiny Titans: 25% van mijn Portefeuille
Waarom Tiny Titans?
Ik begon te merken dat we de beurskoersen van kleine bedrijven te veel beïnvloeden wanneer ik erover schreef.
Kijk maar wat er gebeurde toen ik schreef over FitLife Brands ($FTLF):
Het aandeel sprong die dag +8,6% omhoog.
En zelfs +40% (!) de dagen erna.
En dat was niet het enige…
➔ Kelly Partners sprong +5% nadat we het bedrijf kochten
➔ Topicus steeg +4%
➔ Judges Scientific ging +10% omhoog
Dat is precies waarom er zo’n grote nood is aan Tiny Titans.
Want we willen blijven schrijven over kleine bedrijven die het potentieel hebben om Titans te worden.
Tiny Titans wordt heel exclusief. We willen voorkomen dat het te groot wordt, zoals bij Compounding Quality.
Daarom zullen er maar een paar plekjes beschikbaar zijn bij de lancering op 16 september.
De beleggingsfilosofie
We selecteren Tiny Titans in 7 stappen:
🛡️ Gezonde balans: Weinig schulden en veel cash = meer flexibiliteit
🤝 Insider ownership: Oprichters of CEO’s moeten zelf aandelen bezitten
💰 Winstgevendheid: We beleggen enkel in winstgevende bedrijven
🚀 Aantrekkelijke groei: Omzet en winst per aandeel moeten >10% per jaar groeien
🧠 Kapitaalallocatie: Het bedrijf moet verstandig kapitaal kunnen toewijzen
🌱 Herinvesteringen: De winst moet weer in groei worden geherinvesteerd
🔍 Waardering: Een wondermooi bedrijf aan een faire prijs is beter dan een fair bedrijf aan een wondermooie prijs
Op basis van deze 7 criteria gebruiken we een aandelenscreener om onze watchlist te maken:
📉 Marktkapitalisatie < €3 miljard
🏦 Nettoschulden / EBITDA < 3x
🚫 Geen nieuwe aandelen uitgegeven in de laatste 3 jaar
💸 Nettowinstmarge > 10%
🧠 ROIC > 15%
📈 Omzetgroei > 10% per jaar (gemiddeld over 5 jaar)
💥 Winst per aandeel (WPA) groei > 10% per jaar (gemiddeld over 5 jaar)
De Watchlist
Met bovenstaande criteria maken we een watchlist van 94 bedrijven.
Hoe hebben deze bedrijven het gedaan sinds hun beursgang (IPO)?
📊 Gemiddeld rendement sinds IPO: +33,1%
📈 Mediaan rendement sinds IPO: +17,3%
Dat is geweldig om te zien.
De prestaties van de afgelopen 20 jaar zien er als volgt uit:
Sommige aandelen uit onze watchlist hebben dit jaar uitzonderlijk goed gepresteerd:
✅ Intellego Technologies: +279,9%
✅ Pop Mart International: +251,5%
✅ STIF France: +208,6%
✅ Sezzle: +110,4%
✅ Norbit: +103,7%
Ik ben er vrij gerust op dat deze bedrijven goed zullen blijven presteren.
De reden? Kijk maar eens naar het verschil tussen onze watchlist en de S&P 500:
Onze Watchlist zijn kwalitatiever en goedkoper dan de S&P 500 op basis van de PEG-ratio.
Als je betere bedrijven bezit die niet duurder zijn, lijkt het me logisch dat je de markt verslaat op lange termijn.
De Portefeuille
Hier zijn de essentials van de portefeuille:
✅ De portefeuille belegt wereldwijd
✅ 30-35 bedrijven in Portefeuille
✅ Marktkapitalisatie < €3 miljard
✅ Small Cap kwaliteitsbedrijven met 10x potentieel
✅ Actief in aantrekkelijke groeisectoren
✅ De CEO heeft nog steeds een aanzienlijk belang in het bedrijf
Welke rendementen kan ik verwachten?
De toekomst is per definitie onzeker.
Er zijn maar twee soorten mensen die kunnen voorspellen wat er zal gebeuren: oplichters en leugenaars.
We kunnen de markt niet voorspellen, maar we kunnen wél duidelijke doelen stellen voor onszelf.
Het doel van de Portefeuille is om elke 5 jaar te verdubbelen.
Als deze aanname klopt, zou je:
Je geld elke vijf jaar verdubbelen
Je geld elke tien jaar verviervoudigen
Je geld elke twintig jaar verzesvoudigen
Je geld elke dertig jaar vervierenzestigvoudigen
Je geld elke 40 jaar 256 keer zo veel waard zien worden
Een voorbeeld
Wil je dat alles nog wat concreter wordt?
Laat me je één voorbeeld geven van een Tiny Titan.
Installed Building Products (+1.914% sinds 2014)
Hoe verdient dit bedrijf geld?
Installed Building Products is een distributeur en installateur van isolatie en andere bouwmaterialen voor nieuwe en bestaande huizen.Het bedrijf is actief in isolatie, kit, garagepoorten, dakgoten, spiegels en nog veel meer.
Ze leveren eigenlijk alles wat nodig is om een huis af te werken.
Het is een saai bedrijf met stabiele vraag. Precies het soort ‘onder-de-radar’ speler waar we bij Tiny Titans van houden.
Sinds 2014 leverde het bedrijf aandeelhouders een gemiddeld rendement van maar liefst 30,6% per jaar (!) op.
Een laatste woordje
Dat was het voor vandaag.
Wil je zelf leren hoe je dit soort bedrijven kan vinden?
Kom dan naar de 🎉 Grote lanceringsfeest van Tiny Titans.
Wanneer? Volgende week dinsdag om 18u00.
Wie weet… misschien brengt het je wel naar je eerste 100-Bagger.
Beleggen in de beste bedrijven ter wereld
Pieter en Willem
PS Het lanceringsfeest zal geweldig zijn. Je kan je hier registreren.
