🔍 Kwaliteitsbedrijven screenen
🔍 Kwaliteitsbedrijven screenen
Hoe vind je de beste bedrijven ter wereld?
Iedereen wil de beste bedrijven ter wereld bezitten.
Maar hoe kan je ze vinden?
In dit artikel laat ik je zien hoe je zelf kwaliteitsbedrijven kan screenen.
⭐ Aankondiging ⭐
De Kwaliteitsbelegger heeft bijzonder goed nieuws.
Iets waar velen al lang op wachten…
Ben je benieuwd? Check dan je mailbox op zaterdag 12 oktober.
Screenen op kwaliteitsbedrijven
De Kwaliteitsbelegger selecteert als volgt kwaliteitsbedrijven:
Omzetgroei > 7% per jaar
Winstgroei > 9% per jaar
Nettowinstmarge > 10%
Return on Invested Capital > 15%
Free Cash Flow / Netto Inkomen > 90%
Netto Schulden / EBITDA < 3
Wanneer je deze criteria gebruikt om te screenen, vind je bedrijven zoals Mastercard, Visa, Adobe, Monster Beverage, Meta en Apple.
Dit zijn bedrijven die je de afgelopen jaren had willen bezitten, toch?
Laten we nu ontdekken waarom deze criteria belangrijk zijn en hoe je zelf kan screenen op kwaliteitsbedrijven.
Omzetgroei > 7%
Organische groei is de beste manier om te groeien.
Op de lange termijn is omzetgroei dé belangrijkste drijfveer voor beurskoersen.
Waarom? Zonder omzetgroei is een bedrijf niet in staat zijn Free Cash Flow te doen groeien.
Winstgroei > 9%
Winstgroei vertaald zich naar aantrekkelijke rendementen op de beurs.
Op de lange termijn volgen aandelenkoersen altijd de Owner’s Earnings van een bedrijf:
Owner’s Earnings = Winstgroei Per Aandeel + Dividendrendement
Daarom is het verstandig te investeren in bedrijven die in het verleden hun winst met aantrekkelijke percentages hebben laten groeien.
Nettowinstmarge > 10%
Uiteindelijk wil je dat de meeste omzet wordt vertaald in winst.
Waarom? Omdat aandelenprijzen op lange termijn altijd de prestaties van het bedrijf volgen.
Je kan je rendement als belegger als volgt berekenen:
Verwacht rendement = Winstgroei Per Aandeel + Dividendrendement +/- Verandering in de waardering
Je zal het goed doen als je belegt in een goedkoop bedrijf dat zijn winst per aandeel mooi kan laten groeien.
"Het is veel beter om een prachtig bedrijf te kopen tegen een faire prijs dan een fair bedrijf tegen een prachtige prijs." - Warren Buffett
ROIC > 15%
Return On Invested Capital (ROIC) is een van de belangrijkste financiële maatstaven.
Het laat zien hoe efficiënt het management kapitaal toewijst.
Je wilt beleggen in bedrijven met een ROIC > 15%.
FCF / Winst > 90%
Winst is een mening, Free Cash Flow is een feit.
Bedrijven die het grootste deel van hun winst vertalen in Free Cash Flow presteren aanzienlijk beter dan bedrijven die dat niet doen.
Een studie toonde aan dat bedrijven die tussen 1962 en 2001 de meeste winst in Free Cash Flow omzetten, jaarlijks 18% beter presteerden dan bedrijven die dit minder deden.
Netto Schulden / EBITDA < 3
Je wilt investeren in bedrijven die financieel gezond zijn.
Weinig schulden beschermt een bedrijf tegen onvoorziene omstandigheden.
Daarom kies je best voor bedrijven die al hun schulden in maximum 3 jaar kunnen aflossen.
Kan ik zelf op deze criteria screenen?
Ja, dat kan.
Finchat is een gratis tool waar je deze criteria op kan screenen.
Geef het volgende in om kwaliteitsbedrijven te vinden:
Beleggingsinspiratie
Wil je het werk niet zelf doen?
Geen zorgen. We helpen jou graag.
Hier is een lijstje met bedrijven die aan de kwaliteitscriteria uit dit artikel voldoen:
Op zoek naar nog meer inspiratie? Hier zijn een paar artikels die ik heb geschreven met voorbeelden van kwaliteitsbedrijven:
De Kwaliteitsbelegger
De Kwaliteitsbelegger is de Nederlandstalige versie van Compounding Quality.
Momenteel is De Kwaliteitsbelegger een testproject. Bij voldoende interesse zal doorgegaan worden met dit initiatief.
Heb je interesse? Het zou fantastisch zijn wanneer je dit artikel zou kunnen delen met familie en vrienden:
Gebruikte bronnen
Interactive Brokers: Broker om alle transacties uit te voeren
Finchat: Financiële date